合肥科威尔电源系统股份有限公司2021半年度报告摘要

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。

  1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司应该依据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年8月18日以邮件方式发出通知，2021年8月23日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关法律法规，形成的决议合法、有效。

  经审议，监事会认为：公司2021年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、线年上半年度财务情况及经营成果；公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》和企业内部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在编制2021年半年度报告中，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年半年度报告》及《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  经审议，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存储放置与实际使用符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定法律法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 投资者可于2021年8月30日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月24日在上海证券交易所网站（）披露了公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年8月31日下午16:00-17:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  本次业绩说明会将于2021年8月31日下午16:00-17:00在上证路演中心（）以网络互动的方式召开。

  公司董事、总经理蒋佳平先生，公司董事会秘书、财务总监葛彭胜先生，公司监事、市场总监鲍鑫先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

  1、投资者可在2021年8月31日下午16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  2、投资者可于2021年8月30日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（.cn）。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本次业绩说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引一一第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）2021年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币37.94元，应募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币6,924.81万元后，实际募集资金金额为人民币68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  截至2021年6月30日，公司募集资金余额为人民币68,253.71万元，具体明细如下：

  注：经2021年6月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币12,000万元用于永久补充流动资金。但因闲置募集资金购买结构性存款尚未到期，为保障募集资金收益，截至报告期末，公司暂未将该部分募集资金划转至自有资金账户。

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2020年9月，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行）签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计1,860.43万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

  公司于2020年9月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度最高不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

  截止2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为62,000万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。2021年上半年度募集资金已购买未到期的理财产品情况如下：

  2021年5月27日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议分别审议了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经2021年6月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币12,000万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年5月28日在上海证券交易所网站披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。

  报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  截至2021年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律和法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司广泛征集资金使用及披露不存在重大问题。